| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
| structureel perspectief begroting 2023 (na septembercirculaire) | 5.030 | 6.018 | 2.872 | 2.872 | ||||
| 1. | bijstellingen en nieuwe jaarschijf | 243- | 264- | 271- | 234- | |||
| 2. | keuzes college: | |||||||
| 2024-2027 | 380- | 509- | 555- | 825- | ||||
| 3. | O&O scans | 345- | 360- | 375- | 385- | |||
| raming voor O&O 2024 ingevuld | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 4. | financieringslast investeringen (omslag = 1%, markt = 4%) | |||||||
| totaal te investeren periode 2024-2027: | ||||||||
| 2024-2027 | 5.902 | 106- | 175- | 176- | 176- | |||
| 5. | 4% rente geplande investeringen (nu afgedekt tegen 2,5%): | |||||||
| 2024-2027 | 7.850 | 212- | 230- | 236- | 236- | |||
| stelpost nieuwbouw Waerdenborch | 390- | |||||||
| structureel perspectief kadernota 2024-2027 na keuzes college | 3.844 | 4.580 | 1.359 | 726 | ||||
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
| incidenteel perspectief begroting 2023 (na septembercirculaire) | 9.779 | 13.192 | 13.422 | 13.422 | ||||
| 1. | bijstellingen en nieuwe jaarschijf, structurele doorwerking | 243- | 507- | 778- | 1.012- | |||
| idem, incidentele ontwikkelingen | 1.555- | 1.555- | 1.565- | 1.247 | ||||
| 2. | keuzes college: | |||||||
| 2024-2027 | 1.314- | 1.866- | 1.936- | 2.256- | ||||
| doorwerking structurele keuzes | 380- | 889- | 1.444- | 2.269- | ||||
| 3. | O&O scans | 227- | 227- | 277- | 277- | |||
| O&O scans structurele doorwerking | 245- | 505- | 780- | 1.065- | ||||
| 4. | structurele lasten met doorwerking in incidenteel perspectief: | |||||||
| financieringslast investeringen (omslag = 1%, markt = 4%) | 106- | 281- | 457- | 633- | ||||
| 5. | financieringslast geplande investeringen | 212- | 442- | 678- | 1.304- | |||
| incidenteel perspectief kadernota 2024-2027 na keuzes college | 5.497 | 6.920 | 5.507 | 5.853 | ||||
| Toelichting mutaties | ||||||||
| 1. | Het jaar 2027 is toegevoegd aan deze meerjarenraming. De structurele bijstelling betreft met name de bijdrage aan de Omgevingsdienst Twente (ODT). Bij de incidentele middelen betreft het vooral € 1,5 miljoen voor bijzondere bijstand energie (bgw 15-2022). Verder is in 2027 ook het structurele saldo in 2027 (€ 2.872.000) incidenteel beschikbaar. | |||||||
| 2. | Het door het College van Burgemeester en Wethouders voorgestelde nieuwe beleid staat hier vermeld. Structurele keuzes hebben ook invloed op het incidentele perspectief. | |||||||
| 3. | Zaken die onvoorzien en onuitstelbaar (O&O) zijn worden in de begroting opgenomen. Jaarlijks houden we rekening met structureel € 100.000 aan O&O-lasten. Deze stelpost valt in 2024 vrij omdat O&O-lasten nu bekend zijn. | |||||||
| 4. | De gemiddelde rente van afgesloten leningen bedraagt afgerond 1%. Rentelasten worden tegen dit percentage doorbelast aan de verschillende taken. We moeten echter rekening houden met nieuw af te sluiten leningen tegen de marktrente. Deze bedraagt momenteel rond 4%. Met de hogere financieringslasten wordt hier rekening gehouden. | |||||||
| 5. | Vorig jaar bedroeg de marktrente 2,5%. Voor geplande, maar nog niet uitgevoerde investeringen moet nu ook rekening gehouden worden met de huidige marktrente van 4%. Met de hogere financieringslasten wordt hier rekening gehouden. | |||||||