| Reserves & voorzieningen | Saldo eind 2024 | Saldo eind 2025 | Saldo eind 2026 | Saldo eind 2027 | |
| 5000 Algemene Reserve | € 43.432.538 | € 43.432.538 | € 43.432.538 | € 43.432.538 | |
| 5002 Reserve incidenteel perspectief | € 5.582.000 | € 7.276.000 | € 5.422.000 | € 6.214.000 | |
| totaal Algemene Reserve | € 49.014.538 | € 50.708.538 | € 48.854.538 | € 49.646.538 | |
| € - | € - | € - | € - | ||
| 5100 Res. restaur. monumenten | € 60.156 | € 60.156 | € 60.156 | € 60.156 | |
| 5101 Egalis. grondpr. Industrieterr | € - | € - | € - | € - | |
| 5103 Reserve overheveling budgetten | € - | € - | € - | € - | |
| 5104 Reserve sport | € 783.457 | € 757.957 | € 732.457 | € 706.857 | |
| 5105 Reserve nieuwbouw Zwembad RSN | € - | € - | € - | € - | |
| 5106 Res. parkmanagement-grondexpl. | € 78.023 | € 78.023 | € 78.023 | € 78.023 | |
| 5107 Maatsch. Begeleid. Asielzoeker | € 193.646 | € 193.646 | € 193.646 | € 193.646 | |
| 5109 Reserve gebouwenbeheer | € 819.542 | € 819.542 | € 819.542 | € 819.542 | |
| 5110 Reserve Reïntegratie | € 1.416.327 | € 1.416.327 | € 1.416.327 | € 1.416.327 | |
| 5111 Reserve verlengde Waagweg | € 412.266 | € 412.266 | € 412.266 | € 412.266 | |
| 5113 LTVV algemeen | € - | € - | € - | € - | |
| 5114 Res. Verbindingsweg | € 70 | € 70 | € 70 | € 70 | |
| 5116 Res. leefbaarheid platteland | € 103.713 | € 103.713 | € 103.713 | € 103.713 | |
| 5117 Res. reconstr.(rood voor rood) | € 81.106 | € 81.106 | € 81.106 | € 81.106 | |
| 5118 Reserve ziektevervanging | € - | € - | € - | € - | |
| 5119 Reserve afwikkeling Essent | € 840.000 | € 780.000 | € 720.000 | € 660.000 | |
| 5120 Egalisatiereserve afval | € 160.397 | € 160.397 | € 160.397 | € 160.397 | |
| 5121 Reserve personeelsvoorz. | € 182.547 | € 182.547 | € 182.547 | € 182.547 | |
| 5122 Res.odh.onderwijshuisvesting | € 393.414 | € 393.414 | € 393.414 | € 393.414 | |
| 5123 Brandveiligheid De Borkeld | € - | € - | € - | € - | |
| 5124 Reserve bijdragen regio Twente | € 624.105 | € 374.105 | € 274.105 | € 274.105 | |
| 5125 Egalisatiebuffer jeugd en WMO | € 288.447 | € 288.447 | € 288.447 | € 288.447 | |
| 5127 Res. bovenw. voorz. grondexpl. | € 211.962 | € 211.962 | € 211.962 | € 211.962 | |
| 5129 Reserve Duurzaamheidsvisie | € 668.133 | € 518.133 | € 418.133 | € 218.133 | |
| 5130 Reserve Recreatie & Toerisme | € 223.803 | € 223.803 | € 223.803 | € 223.803 | |
| 5131 Reserve Bomenplan | € 111.858 | € - | € - | € - | |
| 5132 Res. implement. omgevingswet | € 310.565 | € 260.565 | € 210.565 | € 160.565 | |
| 5133 Reserve Corona | € - | € - | € - | € - | |
| 5134 Reserve Waardenborch | € 450.000 | € 350.000 | € 250.000 | € 150.000 | |
| 5135 Reserve bestrijding energiearmoede | € 3.114.000 | € 3.114.000 | € 3.114.000 | € 3.114.000 | |
| 5136 Res ongelijkvloerse verbinding station H | € 200.000 | € 200.000 | € 200.000 | € 200.000 | |
| 5137 Reserve cofinanciering derden | € 180.000 | € 160.000 | € 140.000 | € 120.000 | |
| 5138 Reserve centrumfunctie Rijssen | € - | € - | € - | € - | |
| 5139 Reserve algemene uitkering | € 438.000 | € 438.000 | € 438.000 | € 438.000 | |
| 5140 Reserve energietransitie | € - | € - | € - | € - | |
| 5141 Reserve Wet Open Overheid (WOO) | € 116.000 | € 116.000 | € 116.000 | € 116.000 | |
| 5142 Reserve Ontheemden | € 7.881.111 | € 7.781.111 | € 7.681.111 | € 7.581.111 | |
| totaal Algemene Bestemmingsreserves | € 20.342.648 | € 19.475.290 | € 18.919.790 | € 18.364.190 | |
| € - | € - | € - | € - | ||
| 5301 Voorz. pensioen Wethouders | € 3.182.332 | € 3.132.332 | € 3.127.332 | € 3.122.332 | |
| 5302 Voorz. Dr. Stokkersfonds | € 421.866 | € 421.866 | € 421.866 | € 421.866 | |
| 5303 Voorz. Wachtgeld Wethouders | € 168.685 | € 168.685 | € 168.685 | € 168.685 | |
| 5304 Voorziening statisch archief | € 278.020 | € 278.020 | € 278.020 | € 278.020 | |
| 5305 Vz. verbetermaatregel riolering | € 1.281.174 | € 881.174 | € 481.174 | € 81.174 | |
| 5306 Vz. verv.investeringen riool | € 2.927.868 | € 2.927.868 | € 2.927.868 | € 2.927.868 | |
| 5307 Voorziening Spaarverlof | € 216.090 | € 216.090 | € 216.090 | € 216.090 | |
| 5800 (CP) Voorziening de Kol | € - | € - | € - | € - | |
| 5802 (CP) Voorziening Encko | € 5.935.609 | € 6.054.321 | € 6.175.408 | € - | |
| totaal Voorzieningen | € 14.411.645 | € 14.080.357 | € 13.796.443 | € 7.216.035 | |
| € - | € - | € - | € - | ||
| 5400 (OP) Voorz OAB | € 651.686 | € 651.686 | € 651.686 | € 651.686 | |
| 5403 (OP) Voorz. bodemsanering | € 135.243 | € 135.243 | € 135.243 | € 135.243 | |
| 5404 (OP) Spec. aken Alg.Uitkering | € - | € - | € - | € - | |
| 5409 (OP) Pilot Wijk van de toekoms | € 15.181 | € 15.181 | € 15.181 | € 15.181 | |
| 5410 (OP) Kapitaalverstr. 75% Rijk | € 25.958 | € 25.958 | € 25.958 | € 25.958 | |
| 5411 (OP) Waterhuish. Oosterhof | € 67.438 | € 67.438 | € 67.438 | € 67.438 | |
| 5412 (OP) TOZO | € 214.211 | € 214.211 | € 214.211 | € 214.211 | |
| 5414 (OP) Toeslagenaffaire | € - | € - | € - | € - | |
| 5415 (OP) Herinrichting Korteboslaan | € 134.263 | € 134.263 | € 134.263 | € 134.263 | |
| 5416 (OP) Huisvesting grote gezinnen | € - | € - | € - | € - | |
| 5417 (OP) NPO Middelen | € 272.030 | € 272.030 | € 272.030 | € 272.030 | |
| 5418 (OP) Ventilatie in scholen | € 716.253 | € 716.253 | € 716.253 | € 716.253 | |
| 5419 (OP) Controle toegangsbewijs | € 45.370 | € 45.370 | € 45.370 | € 45.370 | |
| 5420 (OP) Sportakkoord | € 41.826 | € 41.826 | € 41.826 | € 41.826 | |
| 5421 (OP) Toezicht en handhaving Corona | € 51.687 | € 51.687 | € 51.687 | € 51.687 | |
| 5422 (OP) Flex woningbouw C41B | € 5.242 | € 5.242 | € 5.242 | € 5.242 | |
| 5423 (OP) Sanering varkenshouderijen L6 | € 17.241 | € 17.241 | € 17.241 | € 17.241 | |
| 5424 (OP) Huisvesting aandachtsgroepen C209 | € 140.000 | € 140.000 | € 140.000 | € 140.000 | |
| 5425 (OP) Onderwijshuisvesting ontheemden D19 | € 438.945 | € 438.945 | € 438.945 | € 438.945 | |
| 5426 (OP) Aanpak energiearmoede C55 | € - | € - | € - | € - | |
| 5427 (OP) Impulsregeling klimaatadaptatie E44 | € 194.574 | € 194.574 | € 194.574 | € 194.574 | |
| 5428 (OP) Stimulering verkeersmaatregelen E84 | € 256.529 | € 256.529 | € 256.529 | € 256.529 | |
| 5431 (OP) Onderwijsroute G13 | € 26.016 | € 26.016 | € 26.016 | € 26.016 | |
| 5434 (OP) Wet inburgering G10 | € 224.265 | € 224.265 | € 224.265 | € 224.265 | |
| 5435 (OP) Verkeersveiligheid | € 61.916 | € 61.916 | € 61.916 | € 61.916 | |
| 5436 (OP) Uitvoering klimaatakk inzet pers. | € 234.100 | € 234.100 | € 234.100 | € 234.100 | |
| 5437 (OP) Gastheerschap Twente | € 30.489 | € 30.489 | € 30.489 | € 30.489 | |
| totaal Overlopende Passiva | € 4.000.462 | € 4.000.462 | € 4.000.462 | € 4.000.462 | |
| € - | € - | € - | € - | ||
| 5600 BBV-res Reggesteyn (10587) | € 3.507.613 | € 3.332.313 | € 3.157.013 | € 2.981.713 | |
| 5601 BBV res. nieuwb gem.huis 10679 | € 9.716.890 | € 9.350.090 | € 8.983.290 | € 8.616.490 | |
| 5602 BBV res.kunstgras hockey 10731 | € - | € - | € - | € - | |
| 5603 BBV Res Boomkamp-Busstation | € 251.056 | € 207.756 | € 164.456 | € 121.156 | |
| 5604 BBV kunstgras vv Holten agv | € 46.684 | € 38.984 | € 31.284 | € 23.584 | |
| 5605 BBV Reserve Constantijnschool | € 58.605 | € 37.405 | € 16.205 | € - | |
| 5606 BBV Reserve starterslening | € 249.846 | € 249.846 | € 249.846 | € 249.846 | |
| 5607 BBV Reserve uitbr oudheidkamer Holten | € 125.000 | € 125.000 | € 125.000 | € 125.000 | |
| 5608 BBV Reserve masterplan oosterhof | € 300.000 | € 300.000 | € 300.000 | € 300.000 | |
| totaal BBV Reserves | € 14.255.694 | € 13.641.394 | € 13.027.094 | € 12.417.790 | |
| Totaal Reserves en voorzien | € 102.024.986 | € 101.906.041 | € 98.598.327 | € 91.645.015 |